基金收益什么时间更新?

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基金交易时间如下,在交易日(周一到周五)15:00前买或卖的基金,其交易时间以当日收盘价或者次日开盘价为准;而如果在交易日15:00后买或卖,则需等待下一个交易日才能确认其买入卖出,自然对应的净值也需要等到下一个交易日更新。 也就是说,非交易日的时间段内,购买的基金并不立即按照当天/次日的价格成交,而是按照 T+1 的规则,待下一个交易日后才能确认,相应的基金净值也需等到下一个交易日才能更新。 具体而言,基金的交易时间为周一至周五上午9:30-11:30及下午13:00-15:00。其中,上午9:30-11:00及下午13:00-3:45为正常交易日,而下午15:00-15:30则为港股通业务交易时段。 在上述交易时间内,投资者提交的基金交易订单都将实时传输至上交所、深交所进行确认。只有经过双方确认后,相关基金交易才算完成。至于最后确认是否成功,则需要看交易所的最终数据传输。

对于需要T+1确认的交易模式来说,由于每个交易日的 15:00 为结算日,故在每个交易日晚上的 18:00 左右,各基金管理人将会收到来自上海证券交易所以及深圳证券交易所的通知文件。根据这些文件的提示对当日的交易进行复核,从而确定最终的数据。

需要注意的是,虽然上述信息以通知的形式发布,但实际的确认过程还需要各基金管理人完成相关的流程操作。比如提交合同、注册备案、复核等,这一系列的操作都需要一定的时间,最终才会以净值的形式更新体现在各个基金的净值公告中。一般来说这部分的工作会在下一交易日做完。从交易时间的角度来看,基金实际上是在T+2才能完成交易,而相应的净值更新也会在T+2完成。

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